Сравнение CGEN с ADMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).
Доходность
Сравнение доходности CGEN и ADMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGEN и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGEN Compugen Ltd. | 43.79% | -0.00% | -22.73% | 176.65% | -83.36% | -64.49% | 103.19% | 174.65% | -13.20% | -50.98% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Фундаментальные показатели
CGEN:
$208.37M
ADMA:
$2.22B
CGEN:
$0.38
ADMA:
$0.60
CGEN:
5.85
ADMA:
15.23
CGEN:
2.84
ADMA:
4.39
CGEN:
2.03
ADMA:
4.65
CGEN:
$72.76M
ADMA:
$510.17M
CGEN:
$63.51M
ADMA:
$292.77M
CGEN:
$33.35M
ADMA:
$195.35M
Доходность по периодам
С начала года, CGEN показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -50.05%. За последние 10 лет акции CGEN уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -9.02% против 0.79% соответственно.
CGEN
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 43.79%
- 6 месяцев
- 37.50%
- 1 год
- 56.03%
- 3 года*
- 46.34%
- 5 лет*
- -24.18%
- 10 лет*
- -9.02%
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGEN vs. ADMA — Ранг доходности на риск
CGEN
ADMA
Сравнение CGEN c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGEN | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.93 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -1.32 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.82 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -1.80 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGEN | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.93 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.63 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.01 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CGEN и ADMA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGEN и ADMA
Ни CGEN, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGEN и ADMA
Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и ADMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGEN | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -91.28% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -66.18% | +31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.21% | -66.18% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.28% | -87.33% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -62.83% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -52.92% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 30.12% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGEN и ADMA
Текущая волатильность для Compugen Ltd. (CGEN) составляет 14.50%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 32.15%. Это указывает на то, что CGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGEN | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 32.15% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 44.57% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 57.46% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.69% | 59.98% | +48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 69.11% | +21.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGEN и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGEN и ADMA
CGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compugen Ltd. сообщила о валовой прибыли в 63.80M при выручке в 67.33M, что соответствует валовой рентабельности в 94.8%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
CGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compugen Ltd. сообщила об операционной прибыли в 56.04M при выручке в 67.33M, что соответствует операционной рентабельности 83.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compugen Ltd. сообщила о чистой прибыли в 56.85M при выручке в 67.33M, что соответствует чистой рентабельности 84.4%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.