Сравнение CGEN с SGMO

С начала года, CGEN показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у SGMO с доходностью 354.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGEN имеют среднегодовую доходность -16.03%, а акции SGMO немного отстают с -16.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compugen Ltd. (CGEN) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGEN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEN и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CGEN, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CGEN за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEN и SGMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Compugen Ltd. (CGEN) составляет 14.61%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что CGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compugen Ltd. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.