- ISIN
- US23334J1079
- CUSIP
- 23334J107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 22 нояб. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $80.91M
- Enterprise Value
- $76.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 12.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.07M
- Годовой диапазон
- $11.12 - $11.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) прибавил 2.2% с начала года. По цене $12 за акцию DTF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) показал доход в 2.23% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTF составила 0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 1.44% | -1.01% | 0.20% | 0.37% | 0.52% | 2.23% | ||||||
| 2025 | 1.23% | 0.55% | -0.95% | 0.11% | 0.38% | 0.20% | 0.60% | 1.05% | 1.35% | -0.07% | -0.07% | 0.91% | 5.41% |
| 2024 | 1.23% | 0.02% | -0.35% | 1.05% | 0.58% | 1.22% | 2.22% | 0.82% | 0.64% | -0.42% | 1.01% | -0.20% | 8.07% |
| 2023 | 3.51% | -3.81% | 2.88% | -0.41% | -2.07% | 0.58% | 2.90% | -1.15% | -1.73% | -1.20% | 3.26% | -0.35% | 2.12% |
| 2022 | -3.96% | -0.50% | -4.18% | -5.80% | 0.02% | -2.49% | 4.41% | -4.05% | -5.67% | -2.51% | 4.20% | -2.39% | -21.17% |
| 2021 | -2.75% | -1.11% | 0.98% | 2.75% | 0.79% | 1.76% | -0.67% | 0.81% | -3.02% | -1.09% | 1.28% | 0.54% | 0.09% |
Метрики бенчмарка
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.10, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 1991.
- This stock participated in 20.93% of S&P 500 Index downside but only 20.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 20.06%
- Участие в снижении
- 20.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTF имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.98 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 13.78 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.62 | $0.48 | $0.44 | $0.68 | $0.70 | $0.94 | $0.88 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. коэффициент выплат составляет 20.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. показал максимальную просадку в 37.49%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.49%окт. 2008 г. | 3y 2mo | 9mo 27d | 4y 13dиюль 2005 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -30.68%нояб. 1994 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 4moсент. 1993 г. - янв. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.66%июнь 2000 г. | 2y 5mo | 2y 24d | 4y 5moянв. 1998 г. - июль 2002 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.73%нояб. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -25.45%авг. 2013 г. | 8mo 20d | 2y 7mo | 3y 4moнояб. 2012 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| DTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -56.78% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -9.10% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.90% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -33.92% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -0.33% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.97% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DTF коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DTF коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DTF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTF
Добавьте DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTF