Сравнение BB с DOW
BB (BlackBerry Limited) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BB returned -5.99%/yr vs -7.95%/yr for DOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BB и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 168.60%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью 54.76%.
BB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 82.44%
- С начала года
- 168.60%
- 6 месяцев
- 143.54%
- 1 год
- 156.42%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- 3.44%
DOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 52.29%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BB и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 168.60% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -31.48% |
DOW Dow Inc. | 54.76% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BB and DOW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between BB and DOW has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BB:
$6.55B
DOW:
$25.53B
BB:
$0.09
DOW:
-$3.86
BB:
11.37
DOW:
0.64
BB:
$549.10M
DOW:
$39.33B
BB:
$418.20M
DOW:
$2.42B
BB:
$70.90M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. DOW — Ранг доходности на риск
BB
DOW
Сравнение BB c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.07 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 2.03 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.69 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BB и DOW
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -64.37% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -32.02% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -62.16% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.65% | -64.37% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -36.41% | -56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -22.72% | -49.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 16.83% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и DOW
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 10.97% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 33.11% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 49.39% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.85% | 33.50% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 38.67% | +21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и DOW
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOW Dow Inc. | 3.95% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BB и DOW
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 121.40M при выручке в 156.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 156.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 156.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BB and DOW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (21.14%) compared to DOW (10.97%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs DOW's -64.37%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор