Сравнение BB с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и iShares Microcap ETF (IWC).
IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или IWC.
Корреляция
Корреляция между BB и IWC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BB и IWC
Основные характеристики
BB:
1.53
IWC:
0.46
BB:
2.45
IWC:
0.83
BB:
1.29
IWC:
1.10
BB:
0.96
IWC:
0.37
BB:
4.12
IWC:
2.04
BB:
23.00%
IWC:
5.25%
BB:
62.03%
IWC:
23.25%
BB:
-98.57%
IWC:
-64.61%
BB:
-96.45%
IWC:
-16.94%
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 38.62%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -6.74% против 6.15% соответственно.
BB
38.62%
25.66%
116.53%
103.89%
-1.88%
-6.74%
IWC
-3.28%
-4.84%
2.12%
10.73%
6.76%
6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BB и IWC
BB
IWC
Сравнение BB c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и IWC
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.09% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BB и IWC
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BB и IWC
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.