Сравнение BB с ICCM
BB (BlackBerry Limited) and ICCM (Icecure Medical) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while ICCM operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, BB returned 25.67%/yr vs -45.75%/yr for ICCM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BB и ICCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 172.82%, что значительно выше, чем у ICCM с доходностью -71.48%.
BB
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 84.64%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 143.29%
- 1 год
- 157.86%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 3.40%
ICCM
- 1 день
- 14.70%
- 1 месяц
- -38.88%
- С начала года
- -71.48%
- 6 месяцев
- -74.37%
- 1 год
- -83.11%
- 3 года*
- -45.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BB и ICCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | -13.51% |
ICCM Icecure Medical | -71.48% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -72.02% |
Correlation
The correlation between BB and ICCM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BB:
$6.65B
ICCM:
$384.05M
BB:
$0.09
ICCM:
-$0.23
BB:
11.55
ICCM:
99.00
BB:
$549.10M
ICCM:
$3.57M
BB:
$418.20M
ICCM:
$1.30M
BB:
$70.90M
ICCM:
-$15.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. ICCM — Ранг доходности на риск
BB
ICCM
Сравнение BB c ICCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB | ICCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.71 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.94 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.82 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB | ICCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -0.99 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.47 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BB и ICCM
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ICCM в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и ICCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | ICCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -98.77% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -88.32% | +51.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -91.03% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.99% | -98.46% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -86.17% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 45.69% | -26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и ICCM
Текущая волатильность для BlackBerry Limited (BB) составляет 21.02%, в то время как у Icecure Medical (ICCM) волатильность равна 43.33%. Это указывает на то, что BB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | ICCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 43.33% | -22.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 78.32% | -38.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 83.83% | -32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.57% | 124.22% | -66.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.68% | 124.22% | -64.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и ICCM
Ни BB, ни ICCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и ICCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Icecure Medical. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BB and ICCM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (43.33%) compared to BB (21.02%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs ICCM's -98.77%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и ICCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор