Сравнение BB с ICCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BB с ICCM

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или ICCM.

Корреляция

Корреляция между BB и ICCM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BB и ICCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ICCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BB:

0.19

ICCM:

-0.20

Коэф-т Сортино

BB:

0.82

ICCM:

0.23

Коэф-т Омега

BB:

1.09

ICCM:

1.03

Коэф-т Кальмара

BB:

0.12

ICCM:

-0.16

Коэф-т Мартина

BB:

0.45

ICCM:

-0.46

Индекс Язвы

BB:

26.67%

ICCM:

33.73%

Дневная вол-ть

BB:

63.84%

ICCM:

75.91%

Макс. просадка

BB:

-98.57%

ICCM:

-95.33%

Текущая просадка

BB:

-97.91%

ICCM:

-90.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BB:

$1.84B

ICCM:

$65.94M

EPS

BB:

-$0.01

ICCM:

-$0.30

Коэффициент P/S

BB:

3.44

ICCM:

20.04

Коэффициент P/B

BB:

2.63

ICCM:

9.56

Общая выручка (12 мес.)

BB:

$575.86M

ICCM:

$2.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

BB:

$395.87M

ICCM:

$1.18M

EBITDA (12 мес.)

BB:

$15.21M

ICCM:

-$11.80M

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у ICCM с доходностью -0.91%.

С начала года

-18.25%

1 месяц

-28.64%

6 месяцев

19.77%

1 год

12.36%

5 лет

-4.57%

10 лет

-11.45%

ICCM

С начала года

-0.91%

1 месяц

-12.80%

6 месяцев

89.57%

1 год

-9.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и ICCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ICCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BB c ICCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BB: 0.19

ICCM: -0.20

Коэффициент Сортино

BB: 0.82

ICCM: 0.23

Коэффициент Омега

BB: 1.09

ICCM: 1.03

Коэффициент Кальмара

BB: 0.15

ICCM: -0.16

Коэффициент Мартина

BB: 0.45

ICCM: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ICCM равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и ICCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ICCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и ICCM

Ни BB, ни ICCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB и ICCM

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ICCM в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и ICCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ICCM

Волатильность

Сравнение волатильности BB и ICCM

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Icecure Medical (ICCM) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ICCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и ICCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Icecure Medical. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BB с ICCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BB и ICCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и ICCM

BB

ICCM

Сравнение BB c ICCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и ICCM

Просадки

Сравнение просадок BB и ICCM

Волатильность

Сравнение волатильности BB и ICCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и ICCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество