PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BB с ICCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BB с ICCM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или ICCM.

Корреляция

Корреляция между BB и ICCM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BB и ICCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BB:

0.44

ICCM:

-0.16

Коэф-т Сортино

BB:

1.27

ICCM:

0.26

Коэф-т Омега

BB:

1.15

ICCM:

1.03

Коэф-т Кальмара

BB:

0.32

ICCM:

-0.16

Коэф-т Мартина

BB:

1.12

ICCM:

-0.45

Индекс Язвы

BB:

28.50%

ICCM:

33.31%

Дневная вол-ть

BB:

63.63%

ICCM:

77.24%

Макс. просадка

BB:

-98.57%

ICCM:

-95.33%

Текущая просадка

BB:

-97.42%

ICCM:

-90.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BB:

$2.27B

ICCM:

$60.37M

EPS

BB:

-$0.01

ICCM:

-$0.30

Коэффициент P/S

BB:

4.25

ICCM:

18.35

Коэффициент P/B

BB:

3.05

ICCM:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

BB:

$575.86M

ICCM:

$2.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

BB:

$395.87M

ICCM:

$1.18M

EBITDA (12 мес.)

BB:

$15.21M

ICCM:

-$11.80M

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ICCM с доходностью -6.36%.

BB

С начала года

0.79%

1 месяц

21.34%

6 месяцев

64.22%

1 год

31.38%

5 лет

-3.63%

10 лет

-9.46%

ICCM

С начала года

-6.36%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

57.71%

1 год

-9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и ICCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BB
Ранг риск-скорректированной доходности BB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ICCM
Ранг риск-скорректированной доходности ICCM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICCM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BB c ICCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ICCM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и ICCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и ICCM

Ни BB, ни ICCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB и ICCM

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ICCM в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и ICCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BB и ICCM

Текущая волатильность для BlackBerry Limited (BB) составляет 9.63%, в то время как у Icecure Medical (ICCM) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что BB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и ICCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Icecure Medical. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
143.90M
875.00K
(BB) Общая выручка
(ICCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию