Сравнение BB с ICCM
BB (BlackBerry Limited) and ICCM (Icecure Medical) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while ICCM operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, BB returned 29.33%/yr vs -41.18%/yr for ICCM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BB и ICCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 172.82%, что значительно выше, чем у ICCM с доходностью -61.65%.
BB
- 1 день
- 19.95%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 159.15%
- 1 год
- 112.32%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 5.10%
ICCM
- 1 день
- -24.52%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -61.65%
- 6 месяцев
- -64.90%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- -41.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BB и ICCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | -12.94% |
ICCM Icecure Medical | -61.65% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -74.33% |
Correlation
The correlation between BB and ICCM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BB:
$6.13B
ICCM:
$516.48M
BB:
$0.10
ICCM:
-$0.23
BB:
10.82
ICCM:
133.14
BB:
$581.41M
ICCM:
$3.57M
BB:
$446.55M
ICCM:
$1.30M
BB:
$80.92M
ICCM:
-$15.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. ICCM — Ранг доходности на риск
BB
ICCM
Сравнение BB c ICCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Icecure Medical (ICCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BB | ICCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.82 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -1.54 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BB и ICCM
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ICCM в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и ICCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | ICCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -99.40% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -94.03% | +57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -95.42% | +33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.99% | -98.03% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -86.89% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 50.11% | -30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и ICCM
Текущая волатильность для BlackBerry Limited (BB) составляет 25.93%, в то время как у Icecure Medical (ICCM) волатильность равна 139.08%. Это указывает на то, что BB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | ICCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 139.08% | -113.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 151.27% | -108.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.42% | 228.91% | -172.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.86% | 157.06% | -99.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 157.06% | -96.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и ICCM
Ни BB, ни ICCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и ICCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Icecure Medical. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BB and ICCM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (139.08%) compared to BB (25.93%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs ICCM's -99.40%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и ICCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор