Сравнение CELC с FNV
CELC (Celcuity Inc.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, CELC returned 28.02%/yr vs 10.28%/yr for FNV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 14.03%.
CELC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -34.74%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- 671.87%
- 3 года*
- 104.58%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- —
FNV
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам CELC и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -7.29% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 32.61% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 14.03% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CELC and FNV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$5.04B
FNV:
$45.59B
CELC:
-$3.95
FNV:
$7.10
CELC:
94.09
FNV:
5.61
CELC:
$0.00
FNV:
$2.10B
CELC:
-$41.00K
FNV:
$1.61B
CELC:
-$168.13M
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. FNV — Ранг доходности на риск
CELC
FNV
Сравнение CELC c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELC | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.19 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 1.67 | +15.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.51 | 3.56 | +71.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELC | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 0.98 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CELC и FNV
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -58.76% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -20.62% | -18.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -29.64% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -37.12% | -45.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -15.83% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.00% | -13.96% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 9.92% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и FNV
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 33.95% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.95% | 10.89% | +23.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.49% | 29.04% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.53% | 35.34% | +147.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.46% | 30.15% | +71.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.63% | 30.08% | +61.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и FNV
CELC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.67% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and FNV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (33.95%) compared to FNV (10.89%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs FNV's -58.76%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор