PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELC с FNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELC с FNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celcuity Inc. (CELC) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Доходность

Сравнение доходности CELC и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celcuity Inc. (CELC) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CELC и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELC
Celcuity Inc.		13.22%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%32.61%
FNV
Franco-Nevada Corporation		23.46%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%1.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELC:

$5.93B

FNV:

$49.26B

EPS

CELC:

-$3.77

FNV:

$5.79

Коэффициент P/B

CELC:

59.01

FNV:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

CELC:

$0.00

FNV:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELC:

-$41.00K

FNV:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

CELC:

-$151.40M

FNV:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, CELC показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 23.46%.

CELC

1 день
-1.06%
1 месяц
4.28%
С начала года
13.22%
6 месяцев
149.73%
1 год
1,115.61%
3 года*
122.52%
5 лет*
50.25%
10 лет*
—

FNV

1 день
3.42%
1 месяц
-7.92%
С начала года
23.46%
6 месяцев
15.35%
1 год
63.34%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celcuity Inc.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с TERNCELC с CDTXCELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDA
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

CELC vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELC c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELCFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.27

1.72

+4.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.74

2.10

+7.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.31

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

36.74

3.08

+33.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

130.51

8.03

+122.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELC vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELC на текущий момент составляет 6.27, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELC и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELCFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27

1.72

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между CELC и FNV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELC и FNV

CELC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELC
Celcuity Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.62%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CELC и FNV

Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и FNV.

Загрузка...

Показатели просадок

CELCFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-58.76%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-20.62%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.70%

-37.12%

-45.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-8.87%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-13.95%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

7.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CELC и FNV

Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CELCFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.89%

12.97%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.48%

29.82%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

180.02%

37.05%

+142.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.16%

29.80%

+74.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.60%

30.42%

+61.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELC и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
604.86M
(CELC) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию