Сравнение CELC с SMR
CELC (Celcuity Inc.) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CELC returned 27.03%/yr vs 4.24%/yr for SMR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -13.41%.
CELC
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -38.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- 644.97%
- 3 года*
- 100.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -10.82% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -16.73% |
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between CELC and SMR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.84B
SMR:
$3.92B
CELC:
-$3.95
SMR:
-$2.02
CELC:
90.51
SMR:
3.36
CELC:
$0.00
SMR:
$18.10M
CELC:
-$41.00K
SMR:
$4.45M
CELC:
-$168.13M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. SMR — Ранг доходности на риск
CELC
SMR
Сравнение CELC c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELC | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 0.94 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.84 | -0.74 | +17.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.95 | -1.10 | +76.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | -0.59 | +4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CELC и SMR
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -87.47% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -82.86% | +44.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -82.86% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -87.47% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -77.04% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -34.87% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 55.79% | -47.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и SMR
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 33.38% по сравнению с Nuscale Power Corp (SMR) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.38% | 30.10% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 69.57% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.52% | 103.97% | +78.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.47% | 93.22% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.64% | 89.27% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и SMR
Ни CELC, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and SMR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (33.38%) compared to SMR (30.10%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs SMR's -87.47%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор