Сравнение CELC с SMR
CELC (Celcuity Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CELC returned 33.16%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.48%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
CELC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -16.14%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- 537.01%
- 3 года*
- 107.38%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.48% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -21.51% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CELC and SMR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.31B
SMR:
$2.28B
CELC:
-$3.81
SMR:
-$1.83
CELC:
89.84
SMR:
2.09
CELC:
$0.00
SMR:
$18.10M
CELC:
-$41.00K
SMR:
$4.45M
CELC:
-$168.13M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. SMR — Ранг доходности на риск
CELC
SMR
Сравнение CELC c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 0.81 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.62 | -0.97 | +14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.11 | -1.34 | +39.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и SMR
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -87.47% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -85.70% | +45.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -85.70% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.32% | -87.47% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -85.70% | +46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -35.81% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 62.18% | -47.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и SMR
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 23.01%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.32% | 23.01% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 67.42% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.41% | 100.78% | +82.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.10% | 94.24% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 89.23% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и SMR
Ни CELC, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and SMR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (26.32%) compared to SMR (23.01%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs SMR's -87.47%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор