PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEGX с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEGX с HOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CEGX returned -50.84% vs -45.56% for HOOG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности CEGX и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.04%.

CEGX

1 день
-4.90%
1 месяц
-13.33%
6 месяцев
-53.77%
С начала года
-57.70%
1 год
-50.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
-16.65%
1 месяц
13.72%
6 месяцев
-36.00%
С начала года
-40.04%
1 год
-45.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEGX и HOOG

2026 (YTD)2025
CEGX
Tradr 2X Long CEG Daily ETF		-57.70%13.33%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-40.04%-0.72%

Correlation

The correlation between CEGX and HOOG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long CEG Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с CEGX:
CEGX с UPSXCEGX с GEVXCEGX с TERGCEGX с QUBXCEGX с FIGGCEGX с ASTXCEGX с COZX
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с TSLHOOG с QQQHOOG с QLD

Доходность на риск

CEGX vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEGX
Ранг доходности на риск CEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEGX c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGXHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.33

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.37

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.53

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.78

-0.40

CEGX vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEGX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEGX и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEGX и HOOG

Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGXHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-86.94%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-86.94%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.59%

-72.03%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-40.55%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.33%

58.70%

-15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CEGX и HOOG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) составляет 20.97%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что CEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGXHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.97%

40.77%

-19.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.18%

106.02%

-34.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.60%

139.20%

-45.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.42%

144.48%

-51.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.42%

144.48%

-51.06%

Сравнение комиссий CEGX и HOOG

CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEGX и HOOG

CEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.

ПозицияTTM2025
CEGX
Tradr 2X Long CEG Daily ETF		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		20.52%12.30%

Часто задаваемые вопросы

CEGX and HOOG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (40.77%) compared to CEGX (20.97%). In terms of maximum drawdown, CEGX dropped -72.88% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -50.84% for CEGX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 20.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.

HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for CEGX.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for HOOG.

HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEGX и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор