Сравнение CDP с WIX
CDP (COPT Defense Properties) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. CDP operates in REIT - Office (Real Estate), while WIX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CDP returned 6.34%/yr vs 3.93%/yr for WIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDP и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -61.08%. За последние 10 лет акции CDP превзошли акции WIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 3.93% соответственно.
CDP
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 6.34%
WIX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -23.99%
- С начала года
- -61.08%
- 6 месяцев
- -61.39%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -33.25%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам CDP и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 25.40% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
WIX Wix.com Ltd. | -61.08% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
Correlation
The correlation between CDP and WIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between CDP and WIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDP:
$16.28M
WIX:
$2.28B
CDP:
$1.83
WIX:
-$0.72
CDP:
3.78
WIX:
1.11
CDP:
$776.70M
WIX:
$2.06B
CDP:
$326.28M
WIX:
$1.39B
CDP:
$368.96M
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. WIX — Ранг доходности на риск
CDP
WIX
Сравнение CDP c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDP | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.96 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.63 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDP и WIX
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки WIX в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDP | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -88.55% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -78.06% | +67.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -83.62% | +59.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -86.73% | +63.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -88.55% | +39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -88.55% | +88.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -36.07% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 45.73% | -41.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и WIX
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 6.81%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDP | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 21.65% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 55.60% | -41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 66.39% | -48.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 58.62% | -35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 54.98% | -28.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и WIX
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как WIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 3.58% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
WIX Wix.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и WIX
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 197.64M при выручке в 200.64M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 119.20M при выручке в 200.64M, что соответствует операционной рентабельности 59.4%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 38.56M при выручке в 200.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDP and WIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (21.65%) compared to CDP (6.81%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs WIX's -88.55%.
CDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDP и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор