PortfoliosLab logo
Wix.com Ltd. (WIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0011301780

CUSIP

M98068105

Сектор

Technology

Дата IPO

6 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.35

Коэффициент P/E

70.99

Коэффициент PEG

0.30

Общая выручка (12 мес.)

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$913.54M

EBITDA (12 мес.)

$113.66M

Годовой диапазон

$120.78 - $247.11

Целевая цена

$232.14

Процент коротких позиций

3.85%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wix.com Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
920.54%
218.06%
WIX (Wix.com Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wix.com Ltd. (WIX) показал доход в -22.42% с начала года и 36.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIX составила 21.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.


WIX

С начала года

-22.42%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-0.26%

1 год

36.28%

5 лет

0.80%

10 лет

21.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.34%-15.99%-18.59%3.80%-1.85%-22.42%
20243.14%10.48%-1.93%-13.54%35.53%-1.26%-1.98%6.86%0.33%-0.03%33.88%-4.11%74.40%
202313.21%4.08%10.24%-12.60%-12.62%2.65%20.55%4.72%-7.06%-12.96%27.03%21.20%60.12%
2022-16.74%-30.29%14.06%-27.76%-16.50%4.03%-9.49%6.67%23.61%7.50%7.60%-15.10%-51.31%
2021-1.16%41.09%-19.90%13.85%-18.25%11.71%2.88%-25.64%-11.76%-5.11%-17.83%3.27%-36.87%
202016.60%-6.07%-24.78%29.75%69.96%15.24%13.37%1.43%-13.50%-2.95%3.28%-2.14%104.25%
201921.04%-0.09%10.60%11.03%2.37%3.47%4.52%-5.57%-16.76%4.57%-0.97%1.23%35.47%
20186.08%22.93%6.00%3.39%5.71%15.35%-5.28%16.95%7.74%-18.67%-3.26%-4.08%56.98%
201717.96%18.55%8.99%21.43%-10.61%-5.56%-11.35%5.51%10.37%-2.85%-21.35%4.83%29.18%
2016-10.24%-5.83%5.41%21.95%11.89%9.73%17.30%17.47%3.85%-7.90%23.75%-10.00%95.82%
2015-5.81%-7.33%4.53%1.62%27.94%-5.18%18.54%-29.46%-11.80%26.98%12.34%-8.45%8.33%
20146.74%7.82%-25.66%-10.80%-12.84%11.09%-14.57%-2.89%-1.28%4.55%26.02%-1.91%-21.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wix.com Ltd. (WIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Wix.com Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75
0.44
WIX (Wix.com Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Wix.com Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.86%
-8.35%
WIX (Wix.com Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wix.com Ltd. показал максимальную просадку в 84.56%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wix.com Ltd. составляет 52.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.56%22 февр. 2021 г.33113 июн. 2022 г.
-52.87%28 февр. 2014 г.5415 мая 2014 г.5418 июл. 2016 г.595
-47.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.368 мая 2020 г.56
-36.99%1 мая 2017 г.1546 дек. 2017 г.628 мар. 2018 г.216
-31.41%1 окт. 2018 г.5821 дек. 2018 г.3715 февр. 2019 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wix.com Ltd. составляет 16.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.95%
11.43%
WIX (Wix.com Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wix.com Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Wix.com Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.


-0.500.000.501.001.502.00202120222023202420250
1.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Wix.com Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WIX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WIX коэффициент P/E составляет 71.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WIX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WIX коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WIX коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WIX коэффициент P/B составляет 39.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию