Сравнение WIX с TREX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WIX с TREX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wix.com Ltd. (WIX) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIX или TREX.

Корреляция

Корреляция между WIX и TREX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WIX и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wix.com Ltd. (WIX) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WIX

TREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIX:

0.62

TREX:

-0.82

Коэф-т Сортино

WIX:

1.36

TREX:

-1.03

Коэф-т Омега

WIX:

1.16

TREX:

0.86

Коэф-т Кальмара

WIX:

0.44

TREX:

-0.59

Коэф-т Мартина

WIX:

2.14

TREX:

-1.45

Индекс Язвы

WIX:

13.62%

TREX:

25.87%

Дневная вол-ть

WIX:

47.14%

TREX:

45.59%

Макс. просадка

WIX:

-84.56%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

WIX:

-54.75%

TREX:

-60.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WIX:

$8.89B

TREX:

$5.96B

EPS

WIX:

$2.36

TREX:

$2.09

Коэффициент P/E

WIX:

67.69

TREX:

26.61

Коэффициент PEG

WIX:

0.29

TREX:

1.17

Коэффициент P/S

WIX:

5.05

TREX:

5.18

Коэффициент P/B

WIX:

39.13

TREX:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

WIX:

$1.34B

TREX:

$777.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

WIX:

$913.54M

TREX:

$316.06M

EBITDA (12 мес.)

WIX:

$113.66M

TREX:

$200.28M

Доходность по периодам

С начала года, WIX показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции WIX превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 22.55% против 15.81% соответственно.

WIX

С начала года

-25.54%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-7.86%

1 год

31.59%

5 лет

4.12%

10 лет

22.55%

TREX

С начала года

-19.44%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-36.41%

5 лет

5.36%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIX и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIX c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WIX: 0.62

TREX: -0.82

Коэффициент Сортино

WIX: 1.36

TREX: -1.03

Коэффициент Омега

WIX: 1.16

TREX: 0.86

Коэффициент Кальмара

WIX: 0.44

TREX: -0.59

Коэффициент Мартина

WIX: 2.14

TREX: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа WIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIX и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WIX

TREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIX и TREX

Ни WIX, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIX и TREX

Максимальная просадка WIX за все время составила -84.56%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WIX

TREX

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и TREX

Текущая волатильность для Wix.com Ltd. (WIX) составляет 15.85%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что WIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WIX

TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIX и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wix.com Ltd. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WIX с TREX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WIX и TREX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIX и TREX

WIX

TREX

Сравнение WIX c TREX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIX и TREX

Просадки

Сравнение просадок WIX и TREX

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIX и TREX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество