Сравнение WIX с TREX
WIX (Wix.com Ltd.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. WIX operates in Software - Infrastructure (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WIX returned 7.41%/yr vs 14.16%/yr for TREX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIX и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIX показывает доходность -46.99%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции WIX уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.16% соответственно.
WIX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -30.93%
- С начала года
- -46.99%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -10.39%
- 5 лет*
- -26.47%
- 10 лет*
- 7.41%
TREX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -10.14%
- 5 лет*
- -15.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам WIX и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIX Wix.com Ltd. | -46.99% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
TREX Trex Company, Inc. | 15.62% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between WIX and TREX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between WIX and TREX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WIX:
$3.10B
TREX:
$4.26B
WIX:
-$0.72
TREX:
$1.80
WIX:
1.51
TREX:
3.67
WIX:
$2.06B
TREX:
$1.18B
WIX:
$1.39B
TREX:
$461.26M
WIX:
-$73.48M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIX vs. TREX — Ранг доходности на риск
WIX
TREX
Сравнение WIX c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIX | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.48 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.77 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WIX и TREX
Максимальная просадка WIX за все время составила -85.09%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -90.53% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -56.01% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.66% | -69.90% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.74% | -78.58% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.09% | -78.58% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.40% | -71.17% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.86% | -38.74% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 35.04% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIX и TREX
Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 38.22% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIX | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.22% | 13.28% | +24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 25.94% | +29.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.65% | 49.99% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 47.06% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.83% | 46.32% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIX и TREX
Ни WIX, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIX и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wix.com Ltd. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIX и TREX
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
WIX and TREX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (38.22%) compared to TREX (13.28%). In terms of maximum drawdown, WIX dropped -85.09% vs TREX's -90.53%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIX и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор