Сравнение CDOT.DE с BTCZ
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CDOT.DE returned -72.88% vs 66.31% for BTCZ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и BTCZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как BTCZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 57.91%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 11.58%
- 1 месяц
- 80.67%
- С начала года
- 57.91%
- 6 месяцев
- 60.52%
- 1 год
- 66.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | 18.18% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 57.91% | -37.53% | -75.50% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and BTCZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between CDOT.DE and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
BTCZ
Сравнение CDOT.DE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.36 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.66 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.75 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и BTCZ
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -91.64% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -49.04% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -76.26% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -74.14% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 26.24% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и BTCZ
Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) составляет 16.86%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 19.23% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 68.41% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 89.24% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 97.99% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 97.99% | -20.41% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и BTCZ
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и BTCZ
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and BTCZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
They also come from different issuers: CoinShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор