Сравнение CDOT.DE с BITC
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 35.41%/yr for BITC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и BITC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как BITC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 8.16%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 36.16% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 8.16% | -29.90% | 110.92% | 38.84% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and BITC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between CDOT.DE and BITC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. BITC — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
BITC
Сравнение CDOT.DE c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.58 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.91 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.60 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и BITC
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITC в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -40.54% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -28.41% | -47.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -40.54% | -50.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -33.61% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -18.82% | -52.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 18.30% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и BITC
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.04% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 20.51% | +31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 25.99% | +46.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 47.46% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 47.46% | +30.12% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и BITC
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и BITC
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and BITC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
They also come from different issuers: CoinShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор