Сравнение CDNS с TD.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 15.09% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам CDNS и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between CDNS and TD.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between CDNS and TD.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
TD.TO:
CA$273.16B
CDNS:
$4.28
TD.TO:
CA$8.81
CDNS:
89.86
TD.TO:
18.62
CDNS:
6.85
TD.TO:
0.67
CDNS:
19.03
TD.TO:
2.47
CDNS:
12.08
TD.TO:
2.42
CDNS:
$5.53B
TD.TO:
CA$112.59B
CDNS:
$4.91B
TD.TO:
CA$59.48B
CDNS:
$1.87B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
TD.TO
Сравнение CDNS c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 9.96 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 39.77 | -37.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и TD.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -62.28% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -7.31% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -19.57% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -31.55% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.46% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -10.66% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 1.83% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и TD.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 5.09% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 11.97% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 15.54% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 18.38% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.44% | +13.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и TD.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и TD.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and TD.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор