Сравнение CDNS с QUBT
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, CDNS returned 25.21%/yr vs 10.30%/yr for QUBT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | -1.38% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between CDNS and QUBT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CDNS and QUBT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
QUBT:
$2.49B
CDNS:
$4.28
QUBT:
-$0.21
CDNS:
19.50
QUBT:
479.11
CDNS:
12.38
QUBT:
1.56
CDNS:
$5.53B
QUBT:
$4.33M
CDNS:
$4.91B
QUBT:
-$667.00K
CDNS:
$1.87B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. QUBT — Ранг доходности на риск
CDNS
QUBT
Сравнение CDNS c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.45 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.69 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и QUBT
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -97.53% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -74.37% | +45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -82.40% | +53.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -95.63% | +66.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -56.78% | +51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -72.89% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 48.80% | -35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и QUBT
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.62%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 34.93% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 68.27% | -36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 104.30% | -65.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 133.13% | -96.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 177.48% | -143.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и QUBT
Ни CDNS, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDNS and QUBT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs QUBT's -97.53%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор