Сравнение CDNS с CAR
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 18.44%/yr for CAR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 37.77%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CAR по среднегодовой доходности: 31.92% против 18.44% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
CAR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 21.30%
- С начала года
- 37.77%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам CDNS и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 37.77% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between CDNS and CAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between CDNS and CAR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
CAR:
$6.24B
CDNS:
$4.28
CAR:
-$18.91
CDNS:
19.49
CAR:
0.53
CDNS:
$5.53B
CAR:
$11.75B
CDNS:
$4.91B
CAR:
$3.70B
CDNS:
$1.87B
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CAR — Ранг доходности на риск
CDNS
CAR
Сравнение CDNS c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.31 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.23 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CAR
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что меньше максимальной просадки CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -99.28% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -79.59% | +50.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -79.59% | +50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -83.65% | +54.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -84.55% | +52.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -75.24% | +69.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -44.52% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 40.11% | -26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CAR
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Avis Budget Group, Inc. (CAR) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 14.54% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 106.38% | -74.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 100.08% | -61.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 87.56% | -51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 79.68% | -45.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CAR
Ни CDNS, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CAR
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to CAR (14.54%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CAR's -99.28%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор