Сравнение CDIG с PID
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while PID is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PID.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и PID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 5.26%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам CDIG и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 5.26% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CDIG and PID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. PID — Ранг доходности на риск
CDIG
PID
Сравнение CDIG c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и PID
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и PID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -66.34% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.37% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -13.03% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и PID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 9.80% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 13.97% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.84% | +5.27% |
Сравнение комиссий CDIG и PID
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и PID
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.28% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and PID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
PID has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.56% for PID.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и PID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор