Сравнение CDIG с DRIV
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 25.24%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 25.24% | 9.51% |
Correlation
The correlation between CDIG and DRIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. DRIV — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение CDIG c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и DRIV
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -41.93% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -12.88% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -15.07% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 27.69% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 27.59% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 27.63% | -4.91% |
Сравнение комиссий CDIG и DRIV
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и DRIV
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.85% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and DRIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
DRIV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор