Сравнение CDE с OGC.TO
CDE (Coeur Mining, Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CDE returned 0.55%/yr vs 8.26%/yr for OGC.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDE и OGC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDE торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDE показывает доходность -20.49%, а OGC.TO немного ниже – -21.23%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям OGC.TO по среднегодовой доходности: 0.55% против 8.26% соответственно.
CDE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -37.22%
- С начала года
- -20.49%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 66.52%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- -7.65%
OGC.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.13%
- 6 месяцев
- -33.09%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 55.87%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CDE и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -20.49% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -21.23% | 243.14% | 44.90% | 1.19% | 10.28% | -10.52% | -1.18% | -46.54% | 42.71% | -11.18% |
Correlation
The correlation between CDE and OGC.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, CDE and OGC.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CDE:
$14.65B
OGC.TO:
CA$6.98B
CDE:
$1.84
OGC.TO:
$1.94
CDE:
7.69
OGC.TO:
11.47
CDE:
0.07
OGC.TO:
0.03
CDE:
2.39
OGC.TO:
3.88
CDE:
$2.57B
OGC.TO:
$2.25B
CDE:
$909.07M
OGC.TO:
$1.24B
CDE:
$1.23B
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
CDE
OGC.TO
Сравнение CDE c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.35 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и OGC.TO
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -97.03% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -47.43% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -47.43% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.59% | -49.76% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -78.65% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -47.43% | -47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.53% | -41.50% | -40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 19.68% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и OGC.TO
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 11.68% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.82% | 42.29% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 52.79% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.65% | 50.35% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.82% | 53.06% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и OGC.TO
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OGC.TO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и OGC.TO
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and OGC.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDE и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор