Сравнение CDE с GTT.PA
CDE (Coeur Mining, Inc.) and GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CDE returned 7.09%/yr vs 27.83%/yr for GTT.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и GTT.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDE торгуется в USD, в то время как GTT.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTT.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у GTT.PA с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям GTT.PA по среднегодовой доходности: 7.09% против 27.83% соответственно.
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
GTT.PA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам CDE и GTT.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 27.78% | 44.76% | 5.70% | 27.88% | 17.40% | 1.36% | 6.50% | 29.81% | 33.97% | 48.64% |
Correlation
The correlation between CDE and GTT.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. GTT.PA — Ранг доходности на риск
CDE
GTT.PA
Сравнение CDE c GTT.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | GTT.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.21 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.01 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и GTT.PA
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки GTT.PA в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и GTT.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -62.30% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -13.37% | -29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -22.35% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -31.29% | -49.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -53.39% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -5.18% | -88.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -15.37% | -66.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 5.94% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и GTT.PA
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTT.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 6.64% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 17.41% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 24.33% | +46.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 29.18% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 32.12% | +36.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и GTT.PA
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GTT.PA в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и GTT.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Gaztransport & Technigaz SAS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDE and GTT.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDE и GTT.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор