PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CD91.DE с PLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CD91.DE returned 20.17%/yr vs 42.88%/yr for PLTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -22.26%.

CD91.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.09%
6 месяцев
9.63%
1 год
66.70%
3 года*
40.18%
5 лет*
20.17%
10 лет*
12.49%

PLTR

1 день
-3.59%
1 месяц
3.30%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-24.65%
1 год
12.28%
3 года*
101.14%
5 лет*
42.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD91.DE и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		2.09%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%-12.86%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-22.26%107.14%369.55%159.43%-62.56%-16.89%137.86%

Correlation

The correlation between CD91.DE and PLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с SPMOCD91.DE с IAUCD91.DE с 8PSE.DECD91.DE с GLD
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

CD91.DE vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.24

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.67

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.31

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

0.58

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.24

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.87

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и PLTR

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CD91.DEPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-82.49%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-39.52%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.16%

-43.40%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-76.99%

+37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-34.59%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-38.12%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

21.35%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и PLTR

Текущая волатильность для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) составляет 13.40%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CD91.DEPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

17.00%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

37.78%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

51.91%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

65.00%

-30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

69.43%

-35.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и PLTR

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.13%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CD91.DE and PLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор