Сравнение CCUP с NUG
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -3.12% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
Correlation
The correlation between CCUP and NUG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.94 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и NUG
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -65.69% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -65.69% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -29.27% | -39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 80.36% | +117.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 80.36% | +117.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 80.36% | +117.26% |
Сравнение комиссий CCUP и NUG
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и NUG
Ни CCUP, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and NUG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор