Сравнение CCOR с PCLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Polen Focus Growth ETF (PCLG).
CCOR и PCLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и PCLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 0.69% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.33% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.33%.
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и PCLG
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Доходность на риск
CCOR vs. PCLG — Ранг доходности на риск
CCOR
PCLG
Сравнение CCOR c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -1.93 | +2.08 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и PCLG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и PCLG
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и PCLG
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и PCLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -23.78% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -20.96% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -8.08% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и PCLG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 17.38% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.38% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.38% | -6.57% |