Сравнение CCOM с EDGH
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и EDGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | -4.71% |
Correlation
The correlation between CCOM and EDGH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. EDGH — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGH
Сравнение CCOM c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и EDGH
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -12.47% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -9.59% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.51% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и EDGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 18.25% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.55% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.55% | -2.62% |
Сравнение комиссий CCOM и EDGH
CCOM берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и EDGH
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности EDGH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.10% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and EDGH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.10% for EDGH.
They also come from different issuers: Simplify and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 1.01% for EDGH.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор