PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOEY с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCOEY с AXON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOEY (Capcom Co Ltd ADR) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CCOEY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCOEY returned 12.91%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCOEY и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOEY показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции CCOEY уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 12.91% против 35.69% соответственно.

CCOEY

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.03%
С начала года
-20.88%
6 месяцев
-21.16%
1 год
-38.39%
3 года*
-3.64%
5 лет*
4.18%
10 лет*
12.91%

AXON

1 день
-1.76%
1 месяц
22.28%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-36.57%
3 года*
35.57%
5 лет*
27.81%
10 лет*
35.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOEY и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		-20.88%6.39%36.45%2.65%37.20%-28.87%129.80%41.01%-36.62%32.30%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-15.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between CCOEY and AXON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOEY:

$7.64B

AXON:

$39.71B

EPS

CCOEY:

$66.04

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

CCOEY:

0.14

AXON:

200.16

Коэффициент PEG

CCOEY:

0.01

AXON:

0.06

Коэффициент P/S

CCOEY:

0.04

AXON:

13.84

Коэффициент P/B

CCOEY:

0.03

AXON:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

CCOEY:

$198.07B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOEY:

$111.65B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

CCOEY:

$80.47B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capcom Co Ltd ADR

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с CCOEY:
CCOEY с UBI.PACCOEY с NTDOYCCOEY с LLYCCOEY с NVOCCOEY с SPYCCOEY с ACFNCCOEY с ADOOY
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с ITRI

Доходность на риск

CCOEY vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOEY
Ранг доходности на риск CCOEY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOEY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOEY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOEY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOEY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOEY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOEY c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOEYAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.79

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.61

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.06

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOEY vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOEY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOEY и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOEYAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CCOEY и AXON

Максимальная просадка CCOEY за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOEY и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOEYAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-91.78%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.61%

-60.28%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.61%

-60.28%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.61%

-60.28%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.47%

-60.28%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.61%

-44.72%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-43.59%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.85%

34.48%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOEY и AXON

Текущая волатильность для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) составляет 14.36%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что CCOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOEYAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

19.59%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

43.35%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

54.98%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

47.85%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

49.10%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOEY и AXON

Ни CCOEY, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		0.00%0.64%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%0.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOEY и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capcom Co Ltd ADR и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.52B
807.35M
(CCOEY) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOEY и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capcom Co Ltd ADR и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
43.3%
59.1%
Активы портфеля
CCOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.31B при выручке в 81.52B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

CCOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.38B при выручке в 81.52B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CCOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 15.99B при выручке в 81.52B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCOEY and AXON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.59%) compared to CCOEY (14.36%). In terms of maximum drawdown, CCOEY dropped -63.47% vs AXON's -91.78%.

AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOEY и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор