Сравнение CCOEY с ADOOY
CCOEY (Capcom Co Ltd ADR) and ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) are both stocks. CCOEY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ADOOY operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, CCOEY returned 12.91%/yr vs 23.78%/yr for ADOOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOEY и ADOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOEY показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у ADOOY с доходностью 37.18%. За последние 10 лет акции CCOEY уступали акциям ADOOY по среднегодовой доходности: 12.91% против 23.78% соответственно.
CCOEY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -21.16%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 12.91%
ADOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 37.18%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 33.95%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам CCOEY и ADOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOEY Capcom Co Ltd ADR | -20.88% | 6.39% | 36.45% | 2.65% | 37.20% | -28.87% | 129.80% | 41.01% | -36.62% | 32.30% |
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 37.18% | -46.18% | 125.19% | -12.02% | 54.20% | 52.32% | 8.45% | 29.43% | -29.48% | 13.34% |
Correlation
The correlation between CCOEY and ADOOY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CCOEY:
$7.64B
ADOOY:
$3.67B
CCOEY:
$66.04
ADOOY:
$0.86
CCOEY:
0.14
ADOOY:
7.44
CCOEY:
0.01
ADOOY:
0.52
CCOEY:
0.04
ADOOY:
1.89
CCOEY:
0.03
ADOOY:
0.75
CCOEY:
$198.07B
ADOOY:
$1.96B
CCOEY:
$111.65B
ADOOY:
$700.25M
CCOEY:
$80.47B
ADOOY:
$822.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOEY vs. ADOOY — Ранг доходности на риск
CCOEY
ADOOY
Сравнение CCOEY c ADOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOEY | ADOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.88 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.68 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOEY | ADOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.36 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CCOEY и ADOOY
Максимальная просадка CCOEY за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки ADOOY в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOEY и ADOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOEY | ADOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -87.62% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -23.10% | -23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.61% | -58.28% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.61% | -58.28% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | -70.50% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.61% | -28.64% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -43.03% | +23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.85% | 12.00% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOEY и ADOOY
Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что CCOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOEY | ADOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 12.59% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 38.98% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.31% | 56.29% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 63.75% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.99% | 57.32% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOEY и ADOOY
CCOEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 20.13% | 16.18% | 51.11% | 28.65% | 9.32% | 1.97% | 7.86% | 3.87% | 3.56% | 4.51% | 3.89% | 4.83% |
CCOEY Capcom Co Ltd ADR | 0.00% | 0.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOEY и ADOOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capcom Co Ltd ADR и Adaro Energy Tbk PT ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOEY и ADOOY
CCOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.31B при выручке в 81.52B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
ADOOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CCOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.38B при выручке в 81.52B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ADOOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CCOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 15.99B при выручке в 81.52B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ADOOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCOEY and ADOOY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOEY has higher volatility (14.36%) compared to ADOOY (12.59%). In terms of maximum drawdown, CCOEY dropped -63.47% vs ADOOY's -87.62%.
ADOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOEY и ADOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор