PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCO.TO с WELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.60%/yr vs 16.49%/yr for WELL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 26.60% против 16.49% соответственно.

CCO.TO

1 день
2.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.96%
1 год
56.08%
3 года*
49.98%
5 лет*
40.56%
10 лет*
26.60%

WELL

1 день
1.88%
1 месяц
2.05%
С начала года
18.58%
6 месяцев
17.18%
1 год
46.68%
3 года*
42.74%
5 лет*
28.57%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCO.TO
Cameco Corporation		12.21%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-24.97%34.00%-14.67%
WELL
Welltower Inc.		18.58%43.02%55.18%38.42%-16.18%36.92%-19.15%17.97%25.00%-6.57%

Correlation

The correlation between CCO.TO and WELL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between CCO.TO and WELL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCO.TO:

CA$61.44B

WELL:

$155.59B

EPS

CCO.TO:

CA$1.49

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

CCO.TO:

94.41

WELL:

106.16

Коэффициент PEG

CCO.TO:

0.79

WELL:

2.35

Коэффициент P/S

CCO.TO:

17.36

WELL:

12.85

Коэффициент P/B

CCO.TO:

8.70

WELL:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

CCO.TO:

CA$3.54B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCO.TO:

CA$1.13B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

CCO.TO:

CA$818.74M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Welltower Inc.

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с DML.TO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

CCO.TO vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCO.TOWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.11

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.78

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.24

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

8.38

-3.36

CCO.TO vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и WELL

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки WELL в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-60.85%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-14.40%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-14.40%

-25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-35.29%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

-60.85%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-0.73%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.40%

-11.25%

-37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

5.55%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и WELL

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

9.53%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

17.07%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

22.07%

+31.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.05%

24.58%

+23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.10%

32.43%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и WELL

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WELL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCO.TO и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
845.37M
3.35B
(CCO.TO) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCO.TO значения в CAD, WELL значения в USD

Сравнение рентабельности CCO.TO и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.3%
0
Активы портфеля
CCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and WELL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор