PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с TLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCO.TO с TLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CCO.TO returned 49.98%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.86%.

CCO.TO

1 день
2.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.96%
1 год
56.08%
3 года*
49.98%
5 лет*
40.56%
10 лет*
26.60%

TLN

1 день
4.76%
1 месяц
9.82%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
33.68%
3 года*
100.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и TLN

2026 (YTD)202520242023
CCO.TO
Cameco Corporation		12.21%70.37%29.62%40.44%
TLN
Talen Energy Corporation		-1.86%77.56%241.45%35.81%

Correlation

The correlation between CCO.TO and TLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCO.TO:

CA$61.44B

TLN:

$17.10B

EPS

CCO.TO:

CA$1.49

TLN:

-$0.44

Коэффициент P/S

CCO.TO:

17.36

TLN:

5.70

Коэффициент P/B

CCO.TO:

8.70

TLN:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

CCO.TO:

CA$3.54B

TLN:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCO.TO:

CA$1.13B

TLN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

CCO.TO:

CA$818.74M

TLN:

$326.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с DML.TO
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP

Доходность на риск

CCO.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCO.TOTLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.61

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.26

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.03

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

2.05

+2.97

CCO.TO vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TLN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и TLN

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и TLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-33.57%

-50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-33.10%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-33.57%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-19.02%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.40%

-7.52%

-40.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

16.65%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и TLN

Cameco Corporation (CCO.TO) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.67% и 17.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

17.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

42.02%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

56.36%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.05%

50.22%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.10%

50.22%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и TLN

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCO.TO и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
845.37M
1.13B
(CCO.TO) Общая выручка
(TLN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCO.TO значения в CAD, TLN значения в USD

Сравнение рентабельности CCO.TO и TLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Talen Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
34.3%
0
Активы портфеля
CCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and TLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и TLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор