Сравнение CCO.TO с POWL
CCO.TO (Cameco Corporation) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.60%/yr vs 41.76%/yr for POWL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и POWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCO.TO торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 183.24%. За последние 10 лет акции CCO.TO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 26.60% против 41.76% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 56.08%
- 3 года*
- 49.98%
- 5 лет*
- 40.56%
- 10 лет*
- 26.60%
POWL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 183.24%
- 6 месяцев
- 166.30%
- 1 год
- 385.05%
- 3 года*
- 150.16%
- 5 лет*
- 99.88%
- 10 лет*
- 41.76%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 12.21% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
POWL Powell Industries, Inc. | 183.24% | 37.89% | 173.57% | 149.54% | 32.22% | 3.55% | -39.09% | 93.27% | -2.35% | -29.15% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and POWL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between CCO.TO and POWL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$61.44B
POWL:
$10.77B
CCO.TO:
CA$1.49
POWL:
$5.12
CCO.TO:
94.41
POWL:
57.59
CCO.TO:
0.79
POWL:
0.09
CCO.TO:
17.36
POWL:
9.51
CCO.TO:
8.70
POWL:
15.19
CCO.TO:
CA$3.54B
POWL:
$1.13B
CCO.TO:
CA$1.13B
POWL:
$340.78M
CCO.TO:
CA$818.74M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. POWL — Ранг доходности на риск
CCO.TO
POWL
Сравнение CCO.TO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCO.TO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 12.34 | -10.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 38.68 | -33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и POWL
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки POWL в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -66.46% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -30.12% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -53.91% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -53.91% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -66.46% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -6.51% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -27.88% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 9.60% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и POWL
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCO.TO) составляет 17.67%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 19.92% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 44.73% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 59.83% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 64.86% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.10% | 55.22% | -10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и POWL
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности POWL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и POWL
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and POWL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор