Сравнение CCO.TO с LEU
CCO.TO (Cameco Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.60%/yr vs 48.79%/yr for LEU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и LEU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCO.TO торгуется в CAD, в то время как LEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -31.67%. За последние 10 лет акции CCO.TO уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 26.60% против 48.79% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 56.08%
- 3 года*
- 49.98%
- 5 лет*
- 40.56%
- 10 лет*
- 26.60%
LEU
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -31.67%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 71.28%
- 5 лет*
- 47.74%
- 10 лет*
- 48.79%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 12.21% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
LEU Centrus Energy Corp. | -31.67% | 247.81% | 32.79% | 63.53% | -30.80% | 115.67% | 228.21% | 290.32% | -54.31% | -41.40% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and LEU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.31 |
Over the past year, CCO.TO and LEU have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$61.44B
LEU:
$3.65B
CCO.TO:
CA$1.49
LEU:
$2.89
CCO.TO:
94.41
LEU:
56.19
CCO.TO:
17.36
LEU:
7.53
CCO.TO:
8.70
LEU:
4.71
CCO.TO:
CA$3.54B
LEU:
$452.30M
CCO.TO:
CA$1.13B
LEU:
$116.10M
CCO.TO:
CA$818.74M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. LEU — Ранг доходности на риск
CCO.TO
LEU
Сравнение CCO.TO c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCO.TO | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.07 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.13 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и LEU
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -99.98% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -66.59% | +39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -66.59% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -77.53% | +38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -83.63% | +30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -96.90% | +74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -81.81% | +33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 39.29% | -27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и LEU
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCO.TO) составляет 17.67%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 24.36% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 66.67% | -28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 91.49% | -37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 86.63% | -38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.10% | 82.39% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и LEU
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и LEU
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and LEU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор