Сравнение CBTJ с GFOF
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while GFOF is passively managed. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. GFOF — Ранг доходности на риск
CBTJ
GFOF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTJ c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | — | — |
Сравнение комиссий CBTJ и GFOF
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и GFOF
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for GFOF.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор