Сравнение CBSH с TNC
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and TNC (Tennant Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 6.04%/yr for TNC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.04% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
TNC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам CBSH и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
TNC Tennant Company | 16.75% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CBSH and TNC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between CBSH and TNC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
TNC:
$1.52B
CBSH:
$4.20
TNC:
$1.69
CBSH:
12.71
TNC:
50.54
CBSH:
3.49
TNC:
1.29
CBSH:
1.81
TNC:
2.86
CBSH:
$2.10B
TNC:
$1.21B
CBSH:
$1.31B
TNC:
$477.90M
CBSH:
$614.94M
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. TNC — Ранг доходности на риск
CBSH
TNC
Сравнение CBSH c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.54 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.46 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и TNC
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -83.81% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -27.71% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -48.98% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -48.98% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -48.98% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -28.29% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -16.86% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.50% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и TNC
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.33% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 32.90% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 35.29% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 29.42% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 32.16% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и TNC
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TNC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
TNC Tennant Company | 1.44% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и TNC
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and TNC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (8.33%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs TNC's -83.81%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор