Сравнение CBSH с TNC
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and TNC (Tennant Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 5.55%/yr for TNC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 9.19% против 5.55% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
TNC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.55%
- Всё время*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам CBSH и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
TNC Tennant Company | 17.40% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CBSH and TNC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between CBSH and TNC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
TNC:
$1.46B
CBSH:
$4.17
TNC:
$1.70
CBSH:
14.11
TNC:
50.47
CBSH:
3.80
TNC:
1.29
CBSH:
1.95
TNC:
2.88
CBSH:
$2.17B
TNC:
$1.21B
CBSH:
$1.74B
TNC:
$477.90M
CBSH:
$831.00M
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. TNC — Ранг доходности на риск
CBSH
TNC
Сравнение CBSH c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.86 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и TNC
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -83.81% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -27.71% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -48.98% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -48.98% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -48.98% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -27.88% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.89% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 10.55% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и TNC
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.55% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 33.49% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 35.76% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.60% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 32.17% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и TNC
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TNC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
TNC Tennant Company | 1.43% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и TNC
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and TNC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (9.55%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs TNC's -83.81%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор