PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRL с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBRL с GENL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CBRL returned -8.52%/yr vs -6.06%/yr for GENL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRL и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBRL торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность 86.65%, что значительно выше, чем у GENL.L с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям GENL.L по среднегодовой доходности: -8.52% против -6.06% соответственно.

CBRL

1 день
2.62%
1 месяц
52.04%
С начала года
86.65%
6 месяцев
73.47%
1 год
-8.02%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-18.05%
10 лет*
-8.52%

GENL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
6.09%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-1.22%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRL и GENL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		86.65%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%
GENL.L
Genel Energy plc		-9.99%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-5.79%-15.19%16.22%55.32%43.91%

Correlation

The correlation between CBRL and GENL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.05

The correlation between CBRL and GENL.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$1.05B

GENL.L:

£148.51M

EPS

CBRL:

$1.17

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

CBRL:

0.31

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

CBRL:

2.26

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.34B

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$583.08M

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$80.92M

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Genel Energy plc

Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOOCBRL с SPY
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL

Доходность на риск

CBRL vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRL c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBRLGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.02

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.45

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.04

-0.31

CBRL vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBRL и GENL.L

Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRLGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-96.39%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.96%

-34.80%

-30.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.91%

-54.31%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.07%

-71.01%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-83.09%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-94.68%

+26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-71.76%

+47.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.23%

21.97%

+26.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и GENL.L

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Genel Energy plc (GENL.L) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRLGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.27%

11.46%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.99%

27.68%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

50.88%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.08%

49.02%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

56.81%

-13.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и GENL.L

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.14%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
797.37M
33.06M
(CBRL) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRL и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-11.3%
Активы портфеля
CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

CBRL and GENL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRL и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор