Сравнение CBRG с NVDX
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CBRG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и NVDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -70.94% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 20.94% |
Correlation
The correlation between CBRG and NVDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRG vs. NVDX — Ранг доходности на риск
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение CBRG c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRG | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и NVDX
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -68.19% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -29.98% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -20.59% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 71.66% | +84.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 95.02% | +61.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 95.02% | +61.44% |
Сравнение комиссий CBRG и NVDX
CBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и NVDX
CBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.33% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBRG and NVDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for CBRG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор