PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWK с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWK с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cushman & Wakefield plc (CWK) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности CWK и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWK и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWK
Cushman & Wakefield plc		-24.27%23.78%21.11%-13.32%-43.97%49.97%-27.45%41.26%-18.75%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-14.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWK:

$2.91B

HTGC:

$2.79B

EPS

CWK:

$0.38

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

CWK:

0.28

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

CWK:

1.49

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

CWK:

$10.29B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWK:

$1.25B

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

CWK:

$312.40M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -18.99%.

CWK

1 день
2.94%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-24.27%
6 месяцев
-22.99%
1 год
19.96%
3 года*
5.17%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cushman & Wakefield plc

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с CWK:
CWK с CBRECWK с NMRKCWK с XMMOCWK с JLL
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

CWK vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWK
Ранг доходности на риск CWK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWK c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWKHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.56

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.62

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.58

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-1.54

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWK vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWKHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.56

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.35

-0.45

Корреляция

Корреляция между CWK и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и HTGC

CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWK
Cushman & Wakefield plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок CWK и HTGC

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CWKHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.84%

-68.21%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-24.74%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.84%

-36.11%

-35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.97%

-23.41%

-23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.67%

-10.79%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

9.38%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и HTGC

Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWKHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.67%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.49%

19.68%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

25.56%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

25.66%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

27.76%

+19.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.91B
62.62M
(CWK) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию