Сравнение CBLS с ATTR
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 3.44%.
CBLS
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.31% | -1.88% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CBLS and ATTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
CBLS
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и ATTR
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -1.76% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.97% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -0.22% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 3.17% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 3.17% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 3.17% | +13.11% |
Сравнение комиссий CBLS и ATTR
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и ATTR
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and ATTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор