Сравнение CBFV с FSBW
CBFV (CB Financial Services, Inc.) and FSBW (FS Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBFV returned 8.72%/yr vs 14.55%/yr for FSBW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFV и FSBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFV показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FSBW с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции CBFV уступали акциям FSBW по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.55% соответственно.
CBFV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 8.72%
FSBW
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам CBFV и FSBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | -1.17% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 25.67% | -30.79% | 26.28% | -14.92% | 19.86% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | -3.76% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
Correlation
The correlation between CBFV and FSBW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2012 г. | 0.17 |
Over the past year, CBFV and FSBW have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CBFV:
$1.29
FSBW:
$5.75
CBFV:
26.29
FSBW:
6.79
CBFV:
2.55
FSBW:
1.05
CBFV:
$70.63M
FSBW:
$215.48M
CBFV:
$45.35M
FSBW:
$110.78M
CBFV:
$8.91M
FSBW:
$43.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFV vs. FSBW — Ранг доходности на риск
CBFV
FSBW
Сравнение CBFV c FSBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и FS Bancorp, Inc. (FSBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFV | FSBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.34 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 0.78 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFV | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CBFV и FSBW
Максимальная просадка CBFV за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки FSBW в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFV и FSBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFV | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -53.96% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -15.02% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.09% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -28.66% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -53.96% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -16.02% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.53% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.48% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFV и FSBW
Текущая волатильность для CB Financial Services, Inc. (CBFV) составляет 5.82%, в то время как у FS Bancorp, Inc. (FSBW) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CBFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFV | FSBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 18.85% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 27.62% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 29.29% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 33.67% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFV и FSBW
Дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FSBW в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 3.18% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.48% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBFV и FSBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CB Financial Services, Inc. и FS Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBFV и FSBW
CBFV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.59M при выручке в 20.61M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBFV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.58M при выручке в 20.61M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBFV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CB Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.87M при выручке в 20.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBFV and FSBW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSBW has higher volatility (6.31%) compared to CBFV (5.82%). In terms of maximum drawdown, CBFV dropped -50.77% vs FSBW's -53.96%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFV и FSBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор