Сравнение CBFV с CCB
CBFV (CB Financial Services, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CBFV returned 13.48%/yr vs 17.18%/yr for CCB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFV и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFV показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -40.82%.
CBFV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 8.72%
CCB
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -23.99%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBFV и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | -1.17% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 25.67% | -30.79% | 26.28% | -26.49% |
CCB Coastal Financial Corporation | -40.82% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
Correlation
The correlation between CBFV and CCB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CBFV and CCB shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBFV:
$1.29
CCB:
$4.25
CBFV:
26.29
CCB:
15.95
CBFV:
2.55
CCB:
1.86
CBFV:
$70.63M
CCB:
$422.59M
CBFV:
$45.35M
CCB:
$195.03M
CBFV:
$8.91M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFV vs. CCB — Ранг доходности на риск
CBFV
CCB
Сравнение CBFV c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFV | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.56 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -1.15 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFV | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBFV и CCB
Максимальная просадка CBFV за все время составила -50.77%, примерно равная максимальной просадке CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFV и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFV | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -50.22% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -42.99% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -42.99% | +21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -42.99% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -42.99% | +35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -14.61% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 20.95% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFV и CCB
Текущая волатильность для CB Financial Services, Inc. (CBFV) составляет 5.82%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CBFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFV | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 8.50% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 30.63% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 41.83% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 38.36% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 47.94% | -19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFV и CCB
Дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 3.18% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBFV и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CB Financial Services, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBFV and CCB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (8.50%) compared to CBFV (5.82%). In terms of maximum drawdown, CBFV dropped -50.77% vs CCB's -50.22%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFV и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор