Сравнение CBFV с CCB
CBFV (CB Financial Services, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CBFV returned 14.32%/yr vs 23.05%/yr for CCB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFV и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFV показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -28.55%.
CBFV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 9.57%
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBFV и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 7.23% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 25.67% | -30.79% | 26.28% | -26.49% |
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between CBFV and CCB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CBFV and CCB shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBFV:
$186.67M
CCB:
$1.25B
CBFV:
$1.29
CCB:
$4.78
CBFV:
28.50
CCB:
17.11
CBFV:
2.77
CCB:
2.00
CBFV:
$70.63M
CCB:
$422.59M
CBFV:
$45.35M
CCB:
$195.03M
CBFV:
$8.91M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFV vs. CCB — Ранг доходности на риск
CBFV
CCB
Сравнение CBFV c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFV | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.37 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.66 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFV и CCB
Максимальная просадка CBFV за все время составила -50.77%, примерно равная максимальной просадке CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFV и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFV | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -50.22% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -42.99% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -42.99% | +21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -42.99% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -31.18% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -14.92% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 24.34% | -19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFV и CCB
CB Financial Services, Inc. (CBFV) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Coastal Financial Corporation (CCB) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что CBFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFV | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.59% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 30.51% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 40.32% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 38.16% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 47.70% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFV и CCB
Дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 2.93% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBFV и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CB Financial Services, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBFV and CCB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBFV has higher volatility (9.87%) compared to CCB (7.59%). In terms of maximum drawdown, CBFV dropped -50.77% vs CCB's -50.22%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFV и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор