- ISIN
- US12479G1013
- CUSIP
- 12479G101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 6 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $180.42M
- Enterprise Value
- $159.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 26.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.91M
- Годовой диапазон
- $27.11 - $37.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBFV
CB Financial Services, Inc. (CBFV) снизился на 1.2% с начала года. По цене $34 за акцию CBFV торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBFV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,882.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CB Financial Services, Inc. (CBFV) показал доход в -1.17% с начала года и 22.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFV составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CB Financial Services, Inc.
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 8.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBFV по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CBFV закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 27 авг. 2008 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 6 окт. 2009 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | -2.11% | -1.81% | 2.93% | 2.70% | -5.36% | -1.17% | ||||||
| 2025 | 4.27% | -5.41% | 1.75% | 0.81% | 2.47% | -2.20% | 11.07% | 6.03% | -0.24% | -2.53% | 10.35% | -1.66% | 25.99% |
| 2024 | -1.26% | -2.19% | -4.90% | 2.73% | 1.89% | 1.25% | 11.43% | 10.43% | 1.30% | 2.47% | 12.64% | -10.66% | 25.11% |
| 2023 | 1.68% | 13.68% | -11.35% | 0.28% | -10.05% | 7.09% | 10.63% | -4.58% | -0.97% | -1.31% | 2.96% | 10.80% | 16.48% |
| 2022 | 1.25% | 4.15% | -4.57% | -2.54% | -2.19% | 1.02% | 3.54% | -6.90% | -0.18% | -1.75% | 6.30% | -4.67% | -7.16% |
| 2021 | -10.00% | 14.43% | 8.75% | -2.85% | 2.24% | 1.84% | 5.24% | 0.58% | 1.08% | 2.35% | -0.55% | 1.86% | 25.67% |
Метрики бенчмарка
CB Financial Services, Inc. has an annualized alpha of 12.22%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.44%) than losses (10.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.22%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 38.44%
- Участие в снижении
- 10.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBFV имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBFV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 13.52 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CB Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.02 | $1.00 | $1.00 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.89 | $0.88 | $0.88 | $0.85 |
Дивидендный доход | 3.18% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CB Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CB Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 3.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CB Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 74.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CB Financial Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CB Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 30 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.
Текущая просадка CB Financial Services, Inc. составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -50.77%июль 2020 г. | 2y 1mo | 4y 1mo | 6y 3moиюнь 2018 г. - сент. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.38%дек. 2008 г. | 2y 10mo | 1y 7mo | 4y 6moянв. 2006 г. - авг. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.67%нояб. 2002 г. | 4mo 7d | 6mo 5d | 10mo 12dиюнь 2002 г. - май 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.78%апр. 2025 г. | 3mo 29d | 3mo 23d | 7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.88%март 2016 г. | 2mo | 5mo 11d | 7mo 11dянв. 2016 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| CBFV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -56.78% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -25.43% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -33.92% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.74% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.72% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.97% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CB Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CB Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBFV в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBFV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBFV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBFV
Добавьте CB Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBFV