Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $181.31M
- Enterprise Value
- $181.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.92
- Коэффициент P/E
- 37.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $68.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.65M
- Годовой диапазон
- $26.01 - $37.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CB Financial Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CB Financial Services, Inc. (CBFV) показал доход в -1.21% с начала года и 24.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFV составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CB Financial Services, Inc.
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CBFV закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 27 авг. 2008 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 6 окт. 2009 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | -2.11% | -1.81% | -1.21% | |||||||||
| 2025 | 4.27% | -5.41% | 1.75% | 0.81% | 2.47% | -2.20% | 11.07% | 6.03% | -0.24% | -2.53% | 10.35% | -1.66% | 25.99% |
| 2024 | -1.26% | -2.19% | -4.90% | 2.73% | 1.89% | 1.25% | 11.43% | 10.43% | 1.30% | 2.47% | 12.64% | -10.66% | 25.11% |
| 2023 | 1.68% | 13.68% | -11.35% | 0.28% | -10.05% | 7.09% | 10.63% | -4.58% | -0.97% | -1.31% | 2.96% | 10.80% | 16.48% |
| 2022 | 1.25% | 4.15% | -4.57% | -2.54% | -2.19% | 1.02% | 3.54% | -6.90% | -0.18% | -1.75% | 6.30% | -4.67% | -7.16% |
| 2021 | -10.00% | 14.43% | 8.75% | -2.85% | 2.24% | 1.84% | 5.24% | 0.58% | 1.08% | 2.35% | -0.55% | 1.86% | 25.67% |
Метрики бенчмарка
CB Financial Services, Inc.: годовая альфа составляет 12.37%, бета — 0.12, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.06.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.65%) было выше, чем в снижении (9.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.37%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 38.65%
- Участие в снижении
- 9.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBFV имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CB Financial Services, Inc. (CBFV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBFV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.40 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBFV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CB Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.02 | $1.00 | $1.00 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.89 | $0.88 | $0.88 | $0.85 |
Дивидендный доход | 3.07% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CB Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CB Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CB Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 104.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CB Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 30 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.
Текущая просадка CB Financial Services, Inc. составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.77% | 20 июн. 2018 г. | 532 | 30 июл. 2020 г. | 1039 | 17 сент. 2024 г. | 1571 |
| -38.38% | 30 янв. 2006 г. | 731 | 22 дек. 2008 г. | 406 | 4 авг. 2010 г. | 1137 |
| -25.67% | 7 авг. 2002 г. | 62 | 1 нояб. 2002 г. | 125 | 5 мая 2003 г. | 187 |
| -20.78% | 9 дек. 2024 г. | 81 | 7 апр. 2025 г. | 77 | 29 июл. 2025 г. | 158 |
| -16.88% | 4 янв. 2016 г. | 43 | 4 мар. 2016 г. | 112 | 12 авг. 2016 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CB Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CB Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBFV в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/E составляет 37.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBFV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBFV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBFV коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |