Сравнение CB с QUBT
CB (Chubb Limited) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -6.52% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between CB and QUBT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between CB and QUBT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
QUBT:
$2.22B
CB:
$28.35
QUBT:
-$0.21
CB:
2.72
QUBT:
428.61
CB:
1.62
QUBT:
1.39
CB:
$48.15B
QUBT:
$4.33M
CB:
$17.01B
QUBT:
-$667.00K
CB:
$12.22B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. QUBT — Ранг доходности на риск
CB
QUBT
Сравнение CB c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.58 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.89 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и QUBT
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -97.53% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -74.37% | +65.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -82.40% | +68.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -95.63% | +76.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -61.33% | +57.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -72.90% | +62.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 48.67% | -44.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и QUBT
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 33.55% | -27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 67.37% | -54.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 103.81% | -86.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 133.05% | -112.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 177.48% | -153.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и QUBT
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and QUBT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs QUBT's -97.53%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор