Сравнение CASH с LHX
CASH (Meta Financial Group, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. CASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CASH returned 17.45%/yr vs 16.18%/yr for LHX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASH и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 17.45% против 16.18% соответственно.
CASH
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 17.45%
LHX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам CASH и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 15.67% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.39% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between CASH and LHX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1993 г. | 0.12 |
The correlation between CASH and LHX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CASH:
$8.39
LHX:
$12.29
CASH:
9.78
LHX:
24.75
CASH:
0.61
LHX:
12.69
CASH:
2.89
LHX:
1.91
CASH:
$639.61M
LHX:
$22.48B
CASH:
$477.70M
LHX:
$5.50B
CASH:
$180.97M
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. LHX — Ранг доходности на риск
CASH
LHX
Сравнение CASH c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.55 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH и LHX
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -69.82% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -20.55% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -25.98% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -38.16% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | -38.16% | -26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -19.03% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -21.33% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 7.98% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и LHX
Meta Financial Group, Inc. (CASH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеют волатильность 7.63% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.38% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 19.85% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 24.54% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 23.97% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 25.46% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и LHX
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности LHX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.61% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASH и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Financial Group, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASH и LHX
CASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
CASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
CASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CASH and LHX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (7.63%) compared to LHX (7.38%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASH и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор