Сравнение CARY с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
CARY и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и PULT
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
CARY vs. PULT — Ранг доходности на риск
CARY
PULT
Сравнение CARY c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 7.38 | -4.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 15.30 | -10.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 3.46 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 20.09 | -15.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 97.51 | -79.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 7.38 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 9.30 | -6.48 |
Корреляция
Корреляция между CARY и PULT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и PULT
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и PULT
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.34% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.22% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.04% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и PULT
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.14% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.44% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.59% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.58% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.58% | +1.60% |