PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с AINP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

CARY и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и AINP

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с VGMSAINP с BINCAINP с PSDMAINP с DIALAINP с JPIE

Сравнение комиссий CARY и AINP

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

CARY
Angel Oak Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

CARY vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.35

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.94

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.97

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

7.27

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.35

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.24

+1.57

Корреляция

Корреляция между CARY и AINP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и AINP

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности AINP в 5.49%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CARY и AINP

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-2.61%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.51%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.50%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и AINP

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.57%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.18%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.78%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.62%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.62%

-1.44%