Сравнение CARR с DOV
CARR (Carrier Global Corporation) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, DOV in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 8.79%/yr for DOV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 11.89%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам CARR и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 58.77% |
Correlation
The correlation between CARR and DOV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between CARR and DOV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
DOV:
$29.55B
CARR:
$1.55
DOV:
$8.01
CARR:
45.24
DOV:
27.14
CARR:
0.67
DOV:
1.12
CARR:
2.73
DOV:
3.61
CARR:
4.27
DOV:
3.95
CARR:
$21.87B
DOV:
$8.28B
CARR:
$5.43B
DOV:
$3.27B
CARR:
$3.15B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. DOV — Ранг доходности на риск
CARR
DOV
Сравнение CARR c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.42 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и DOV
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -58.22% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -15.34% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -26.59% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -35.56% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -6.36% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -13.14% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 6.71% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и DOV
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.17% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 18.33% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 24.36% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 24.87% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.75% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и DOV
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и DOV
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and DOV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор