PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 32.93%/yr for HWM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 6.08% против 32.93% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

HWM

1 день
0.13%
1 месяц
2.18%
С начала года
31.31%
6 месяцев
35.68%
1 год
55.09%
3 года*
75.76%
5 лет*
51.53%
10 лет*
32.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		31.31%65.94%116.18%34.04%31.91%19.86%10.62%87.83%-34.33%30.29%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and HWM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between CARL-B.CO and HWM shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BA
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.77

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.49

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.91

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.23

-9.74

CARL-B.CO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и HWM

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки HWM в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-85.08%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-14.19%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-23.37%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-23.37%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-64.54%

+25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-1.95%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-47.75%

+33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

6.00%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и HWM

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

10.54%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

24.46%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

31.42%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

32.02%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

39.82%

-17.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и HWM

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности HWM в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, HWM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and HWM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор