PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAR-UN.TO с EPRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-1.11%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%4.56%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		5.61%-5.92%38.25%11.69%-8.51%39.91%-11.25%77.57%5.69%
Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EPRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAR-UN.TO:

CA$5.68B

EPRT:

$6.17B

EPS

CAR-UN.TO:

CA$1.24

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

CAR-UN.TO:

29.10

EPRT:

24.25

Коэффициент PEG

CAR-UN.TO:

0.06

EPRT:

1.90

Коэффициент P/S

CAR-UN.TO:

5.72

EPRT:

10.93

Коэффициент P/B

CAR-UN.TO:

0.65

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$1.00B

EPRT:

$561.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$593.74M

EPRT:

$405.75M

EBITDA (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$480.34M

EPRT:

$453.96M

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 5.61%.

CAR-UN.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-9.08%
1 год
-12.23%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
6.10%

EPRT

1 день
0.72%
1 месяц
-9.12%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.13%
1 год
-4.51%
3 года*
12.80%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с CUZEPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAR-UN.TOEPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.18

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.83

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAR-UN.TO vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAR-UN.TOEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между CAR-UN.TO и EPRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и EPRT

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EPRT в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.30%4.19%7.00%4.12%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.95%4.50%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.98%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и EPRT

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -65.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и EPRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAR-UN.TOEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.08%

-73.67%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.73%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-38.42%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.84%

-10.58%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-14.07%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

5.76%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и EPRT

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеют волатильность 4.49% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.23%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.25%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

37.25%

-16.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
243.30M
149.87M
(CAR-UN.TO) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAR-UN.TO значения в CAD, EPRT значения в USD

Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.5%
0
Активы портфеля
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 144.73M при выручке в 243.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 151.08M при выручке в 243.30M, что соответствует операционной рентабельности 62.1%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.

CAR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 88.41M при выручке в 243.30M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.