Сравнение CAR-UN.TO с EPRT
CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CAR-UN.TO in REIT - Residential, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CAR-UN.TO returned -8.49%/yr vs 9.42%/yr for EPRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR-UN.TO и EPRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EPRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 17.51%.
CAR-UN.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- -10.64%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 8.25%
EPRT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 14.14%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -3.93% | -12.59% | -10.08% | 17.31% | -26.56% | 22.96% | -2.97% | 22.93% | 4.54% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 17.51% | -5.90% | 38.10% | 11.49% | -9.19% | 41.12% | -11.86% | 79.06% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CAR-UN.TO and EPRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between CAR-UN.TO and EPRT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR-UN.TO:
CA$5.33B
EPRT:
$7.21B
CAR-UN.TO:
CA$0.04
EPRT:
$1.26
CAR-UN.TO:
826.77
EPRT:
26.57
CAR-UN.TO:
1.62
EPRT:
2.08
CAR-UN.TO:
5.48
EPRT:
11.53
CAR-UN.TO:
0.64
EPRT:
1.61
CAR-UN.TO:
CA$997.95M
EPRT:
$591.33M
CAR-UN.TO:
CA$593.40M
EPRT:
$502.46M
CAR-UN.TO:
CA$282.94M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR-UN.TO vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CAR-UN.TO
EPRT
Сравнение CAR-UN.TO c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR-UN.TO | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.35 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.82 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR-UN.TO и EPRT
Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки EPRT в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR-UN.TO | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -71.83% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -12.12% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.14% | -17.19% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -35.38% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -0.07% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -12.92% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 5.80% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR-UN.TO и EPRT
Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 5.45%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR-UN.TO | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.04% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.98% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 19.26% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.31% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 38.89% | -17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и EPRT
Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EPRT в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.13% | 3.94% | 3.17% | 2.48% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.72% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и EPRT
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CAR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CAR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAR-UN.TO and EPRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор