Сравнение CAPR с NFE
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. CAPR operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, CAPR returned 42.12%/yr vs -56.85%/yr for NFE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -55.26%.
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 85.08%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 167.97% | -75.38% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
Correlation
The correlation between CAPR and NFE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.48B
NFE:
$145.12M
CAPR:
-$2.32
NFE:
-$6.58
CAPR:
0.01
NFE:
0.79
CAPR:
$0.00
NFE:
$1.50B
CAPR:
-$42.41M
NFE:
$310.12M
CAPR:
-$117.24M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. NFE — Ранг доходности на риск
CAPR
NFE
Сравнение CAPR c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.93 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.24 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPR и NFE
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.09% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.84% | -89.05% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -98.72% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -99.09% | +20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -99.07% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -46.19% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 67.00% | -31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и NFE
Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 14.14%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 20.39% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 66.81% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.48% | 130.55% | +253.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.99% | 89.52% | +100.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.76% | 83.50% | +96.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и NFE
Ни CAPR, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and NFE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (20.39%) compared to CAPR (14.14%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs NFE's -99.09%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор