Сравнение CAPR с ARCT
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CAPR returned 42.12%/yr vs -27.33%/yr for ARCT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 13.70%.
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 85.08%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 128.67% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between CAPR and ARCT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.48B
ARCT:
$198.09M
CAPR:
-$2.32
ARCT:
-$1.81
CAPR:
0.01
ARCT:
1.04
CAPR:
$0.00
ARCT:
$46.80M
CAPR:
-$42.41M
ARCT:
$40.72M
CAPR:
-$117.24M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CAPR
ARCT
Сравнение CAPR c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.98 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.60 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.83 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPR и ARCT
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -95.23% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.84% | -74.53% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -86.71% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -89.87% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -94.36% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -73.03% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 54.00% | -18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и ARCT
Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 14.14%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 18.29% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 40.18% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.48% | 92.49% | +291.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.99% | 91.80% | +98.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.76% | 102.11% | +77.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и ARCT
Ни CAPR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and ARCT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.29%) compared to CAPR (14.14%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs ARCT's -95.23%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор