Сравнение CANQ с CAGE
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $40.33K | $67.45K | $119.50K |
Сравнение доходности по годам CANQ и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.85% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CANQ and CAGE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CANQ
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CANQ c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CAGE
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -6.67% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -1.98% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 22.31% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 22.31% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 22.31% | -9.51% |
Сравнение комиссий CANQ и CAGE
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CAGE
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CANQ and CAGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CAGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for CAGE.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор